I.B.I TRK Index A-AAA Shekel 1-4 IL(0P0001S52H)

特拉維夫

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107.260 +0.090 +0.08%

21/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051375421

S/N: 5137542

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S52H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.950	100.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.954	85.597
現金	-0.954	2.409

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.53	103.330	-0.02%
Shufersal Ltd 3.52 20-Aug-2030	IL0077702582	1.53	96.630	+0.20%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.53	93.480	-0.03%
Carasso Mot B4	IL0011735664	1.53	94.70	-0.05%
CELX 2.5 05-JAN-2028	IL0011430803	1.53	97.70	+0.09%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1.53	94.870	+0.08%
Carasso Re B1	IL0011900086	1.53	98.940	+0.06%
Israel Corporation Ltd 2.2 30-Jun-2028	IL0057603016	1.53	94.490	-0.01%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 4.7 28-Feb	IL0011934812	1.53	102.410	-0.02%
Bazan B12	IL0025905782	1.53	99.52	+0.17%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%