MTF TR Bluestar Travel&Vacation Cur Hdg(0P0001KKME)

特拉維夫

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152.540 +0.070 +0.05%

08/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051315039

S/N: 5131503

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 104.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KKME 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.300	63.160	9.860
股票	7.660	7.670	0.010
債券	39.310	39.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.067	21.741
現金	21.211	14.995
公司	9.326	2.127

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082412185	17.28	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	14.81	96.66	-0.01%
The Bank of Israel	IL0082502191	8.27	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	7.62	96.00	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.57	-	-
S_140624_124_90	-	7.54	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	5.63	101.20	+0.03%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.36	98.38	+0.01%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	2.20	-	-
The Bank of Israel	IL0082509121	2.12	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051314461	235.96M	33.20	3.53	-
IL0051274020	66.82M	30.70	7.72	-
IL0051307457	53.87M	-26.15	-19.20	-
IL0051315294	57.27M	47.41	-2.32	-
IL0051309768	4.91M	-52.77	-35.27	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%