IBI Mehaka (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5 IL(0P0001J33K)

特拉維夫

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106.180 -0.150 -0.14%

30/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051306954

S/N: 5130695

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J33K 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.980	99.980	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.983	97.531
現金	-0.294	1.014

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discont Man B15	IL0074803045	4.45	101.58	-0.04%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	3.85	100.340	-0.11%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	3.82	111.95	-0.12%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	3.66	112.000	-0.05%
Leumi B182	IL0060405391	3.66	103.20	-0.07%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	3.61	121.40	+0.01%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	3.60	111.42	-0.01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.48	112.330	+0.10%
Poalim B200	IL0066204962	3.04	101.44	-0.11%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	2.83	105.870	+0.18%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.75	1.08	1.52
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.53	0.27	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.24	1.26	1.89
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	333.34M	1.86	2.05	2.54
PTF Tel Bond Yields	232.66M	3.51	3.73	1.92

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0851	+0.0010	+0.09%
美元/日元	157.40	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2737	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PTF Tel Bond-CPI .	106.180	-0.150	-0.14%
BBVA	9.96	-0.02	-0.20%
1ERICB	5.78	+0.27	+4.93%