Harel HTF Index Banks CoCo Bonds IL(0P0001IRT6)

特拉維夫

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118.010 +0.350 +0.30%

02/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Harel Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051300189

S/N: 5130018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 460.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IRT6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.011	85.554
現金	0.097	2.422

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Leumi Le-Israel BM 1.5%	IL0060406209	10.90	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	9.00	-	-
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	8.46	117.5	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	7.71	116.92	-0.01%
First International Issues Ltd 1.09%	IL0011855371	6.96	-	-
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	6.89	116.74	+0.05%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	6.73	113.82	0.00%
First International Issues Ltd 2.99%	IL0011894974	6.36	-	-
Bank Hapoalim BM 3.09 29-Nov-2033	IL0011913295	5.85	108.72	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	5.63	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.35B	3.93	3.07	-
IL0051294085	6.01B	4.01	3.14	-
IL0051278088	1.09B	6.23	9.35	-
IL0051297708	392.69M	2.50	-1.60	-
IL0051296890	287.49M	3.68	0.78	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
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