MTF TR Index A-AA Bonds to Matur 2023 IL(0P0001IQLZ)

特拉維夫

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MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

109.020 +0.010 +0.01%

08/01 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051298797

S/N: 5129879

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IQLZ 持股

全面的主要持股資訊及 MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023 (0P0001IQLZ) 的關鍵持股資訊。我們的 MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.820	94.900	0.080
債券	5.180	5.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.458	11.129
現金	11.362	2.645
公司	5.180	84.660

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082401113	72.48	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	10.98	-	-
AFI Properties Ltd. 4.2%	IL0011564700	5.21	-	-
Clalbit Finance Ltd 2.32 31-Dec-2026	IL0011329500	5.18	112.640	0.00%
ISRAS B13	IL0061301813	2.79	-	-
ALROV PRO B4	IL0038701285	2.63	-	-
ALBR B15	IL0011385361	0.74	-	-
ELECTRIC CO B26	IL0060002024	0.00	-	-
MELISRON B6	IL0032301256	0.00	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.25	0.00	0.00%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,799.9	-16.0	-0.04%
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美元指數期貨	106.205	+0.757	+0.72%

倫敦布倫特原油	85.94	-0.03	-0.03%
WTI原油	81.30	-0.63	-0.77%
黃金	2,303.20	+0.30	+0.01%
銅	4.5412	+0.0002	+0.00%
天然氣	1.957	+0.002	+0.10%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0667	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.71	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2540	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2490	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.621	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.8236	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04961	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%