Harel HTF S&P 500(0P0001HHZ2)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

232.720 -2.760 -1.17%

31/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Harel Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051292758

S/N: 5129275

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HHZ2 持股

全面的主要持股資訊及 Harel HTF S&P 500 (0P0001HHZ2) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel HTF S&P 500 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.010	60.080	4.070
股票	3.760	3.760	0.000
債券	39.950	39.950	0.000
其他	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.740	16.346
市帳率	2.253	2.732
市銷率	1.559	2.099
市現率	9.435	10.490
股息收益率	2.421	2.771
5 年盈利增長	10.788	12.950

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.578	14.896
政府	31.147	22.508
公司	21.426	2.142
衍生工具	0.807	9.011

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082412185	7.46	-	-
The Bank of Israel	IL0082509121	4.45	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	3.14	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3.06	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	3.02	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	2.97	-	-
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0012018474	2.95	-	-
Mizrahi Tefahot 0.09 25-Dec-2024	IL0012021676	2.54	1,046.23	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012075474	2.45	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	2.34	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051292832	1.29B	24.95	15.55	-
IL0051306384	841.75M	24.43	3.31	-
IL0051259500	438.45M	9.57	2.53	-
IL0051335748	370.72M	21.07	6.08	-
IL0051341019	263.53M	23.82	7.73	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%