MTF TR Tel Bond Shekel 50 IL(0P0001FC0O)

特拉維夫

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105.180 -0.050 -0.05%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051279078

S/N: 5127907

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 511.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FC0O 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	84.660

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3.13	97.240	+0.09%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	3.12	93.990	-0.14%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3.11	92.700	-0.12%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.11	100.89	+0.01%
Poalim B100	IL0066204889	3.11	92.55	-0.04%
Alony B12	IL0039004952	3.09	84.58	-0.19%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	3.05	103.860	+0.02%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	2.91	86.480	-0.14%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	2.86	101.680	+0.03%
Migdal Insurance Funds Raising 2.63 31-DEC-2030	IL0011427858	2.68	96.900	+0.10%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%