MTF TR Tel Bond Shekel 50 IL(0P0001FC0O)

特拉維夫

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112.160 -0.050 -0.04%

10/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051279078

S/N: 5127907

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 367.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FC0O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.150	0.090
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	85.185
現金	0.059	2.324

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alony B12	IL0039004952	3.09	89.56	-0.09%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	3.05	104.16	-0.13%
Poalim B100	IL0066204889	3.04	93.74	-0.07%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	3.04	95.19	-0.05%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	3.01	88.73	-0.16%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	2.85	91.00	0.00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	2.85	97.40	-0.08%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2.76	104.36	-0.12%
Migdal Insurance Funds Raising 2.63 31-DEC-2030	IL0011427858	2.75	98.520	+0.02%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	2.70	105.67	-0.36%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.21B	0.72	3.44	1.13
IL0051343098	5.88B	0.72	3.41	-
Migdal Banks Bonds COCO	976.66M	0.85	2.60	1.73
Migdal Portfolio	618.67M	1.58	3.73	3.78
IL0051277098	618.78M	0.92	2.46	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,509.0	+76.1	+0.18%
US 500	5,584.0	+12.1	+0.22%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.65	+0.40	+0.60%
黃金	2,923.97	+3.07	+0.11%
銅	4.7928	-0.0032	-0.07%
天然氣	4.352	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.85	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2273	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.25485	-0.00285	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%