Yelin Lapidot Solid Bond Portfolio IL(0P0001CE1H)

特拉維夫

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111.170 +0.060 +0.05%

16/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051254550

S/N: 5125455

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CE1H 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Government - Rated AA (0P0001CE1H) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Government - Rated AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.060	0.010
債券	97.050	97.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.080	25.106
政府	34.970	79.468
現金	3.053	1.819

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	13.56	85.71	+0.15%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7.12	102.280	+0.06%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	4.88	96.76	+0.03%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.81	113.12	-0.08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.20	101.880	-0.17%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	3.85	116.50	-0.14%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.73	113.65	+0.17%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.87	93.880	+0.11%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.55	118.99	+0.03%
Poalim B101	IL0011913378	2.50	100.44	+0.15%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1.02B	6.48	2.19	3.16
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.97	1.89	2.57
Yelin Lapidot 9010 Growth	917.06M	6.86	1.97	3.05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900.69M	7.39	1.86	2.97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836.68M	11.51	4.30	4.23

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%