Yelin Lapidot Government Portf IL + 10%(0P0001CE1G)

特拉維夫

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117.690 -0.040 -0.03%

24/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051254485

S/N: 5125448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CE1G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.620	0.100
股票	9.380	9.440	0.060
債券	87.000	87.000	0.000
可換股債券	0.570	0.570	0.000
其他	1.530	1.980	0.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.843	10.631
市帳率	1.249	1.606
市銷率	0.946	1.342
市現率	6.202	7.433
股息收益率	3.787	2.999
5 年盈利增長	12.308	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.740	23.714
科技	15.800	17.545
房地產	12.470	15.584
公用事業	11.540	5.437
通訊服務	7.710	6.810
醫療保健	7.100	8.024
週期性消費	6.010	7.007
防禦型消費	4.330	5.817
能源	3.570	7.660
基本材料	3.220	4.116
工業	2.510	10.262

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30.71	112.300	-0.01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	16.34	102.090	+0.05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	14.51	85.45	+0.02%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	8.28	71.77	-0.31%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.39	81.630	0.00%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.33	105.15	+0.17%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1.15	1,178.95	+0.82%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.01	4,010	0.00%
SPDR标普500	US78462F1030	0.88	601.30	+1.11%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	0.81	103.05	+0.60%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.31	-11.22	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.36	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3031	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2552	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.706	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93545	-0.00525	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%