Yelin Lapidot Government Portf IL + 10%(0P0001CE1G)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.750 +0.030 +0.03%

12/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051254485

S/N: 5125448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CE1G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	4.490	0.010
股票	8.840	8.840	0.000
債券	84.460	84.460	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000
其他	1.770	2.260	0.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.081	10.808
市帳率	1.147	1.613
市銷率	0.770	1.283
市現率	4.928	7.112
股息收益率	3.558	3.206
5 年盈利增長	11.974	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.510	23.402
科技	14.410	18.015
房地產	11.600	14.177
公用事業	11.460	5.461
通訊服務	8.020	7.039
醫療保健	6.950	8.046
週期性消費	5.650	6.992
能源	4.610	7.766
防禦型消費	3.890	5.683
基本材料	3.460	4.024
工業	2.440	10.656

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	24.68	112.060	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	16.71	83.56	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12.76	100.710	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	8.17	69.23	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.69	79.460	0.00%
The Bank of Israel	IL0082409132	3.13	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.92	115.04	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.15	113.93	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.32	92.200	0.00%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.16	102.000	+0.01%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	4.58	1.45	2.27
Yelin Lapidot Corporate Bonds	988.72M	4.65	1.78	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	910.9M	4.56	1.47	2.68
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	882.24M	5.06	1.46	2.60
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	831.24M	9.19	4.09	3.77

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香港恒生指數	19,670.00	-176.88	-0.89%
上證指數	3,417.15	-4.82	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.48	+2.96	+0.82%
日經225	38,801.50	-549.00	-1.40%
US 30	43,864.4	-46.6	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.40	+7.10	+0.27%
銅	4.1383	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.471	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%