Meitav Solid Israel Bonds IL(0P00019JIY)

特拉維夫

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116.170 +0.070 +0.06%

02/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051239551

S/N: 5123955

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019JIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.720	2.720	0.000
債券	97.590	97.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.386	25.106
政府	15.201	79.468
現金	2.716	1.819

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.23	109.450	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.65	114.83	-0.16%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.32	89.24	-0.25%
Discont Man B15	IL0074803045	2.95	103.72	-0.11%
Carasso Mot B4	IL0011735664	2.64	94.80	+0.08%
Miz Tf Issu B61	IL0023104644	2.50	110.45	-0.01%
Sella Capital B4	IL0011671471	2.40	107.67	+0.07%
Harel Insurance Investments and Financial Services	IL0058501102	2.05	86.25	-0.01%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.94	112.77	+0.08%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.92	116.84	-0.08%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IL0051286404		423.99M	6.49	2.70	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%