IBI Mehaka (00) Index Bonds with Colltrl Compnt IL !(0P00019KF9)

特拉維夫

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13/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051239304

S/N: 5123930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019KF9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.300	100.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.297	84.266
現金	-0.245	2.914

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G CITY B16	IL0012607854	2.04	103.680	+0.03%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.04	98.020	-0.05%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.04	104.400	+0.01%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.04	111.450	0.00%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	2.03	114.230	+0.05%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	2.03	-	-
Mgg B2	IL0011608119	2.01	99.44	-0.09%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.99	108.140	-0.01%
Melisron B20	IL0032304227	1.97	98.34	-0.03%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.96	108.580	0.00%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.75	+2.10	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,852.4	-105.8	-0.24%
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美元指數期貨	106.594	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.73	+0.30	+0.44%
黃金	2,580.95	-5.55	-0.21%
銅	4.0938	+0.0108	+0.26%
天然氣	2.769	-0.214	-7.17%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.95	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2461	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%