IBI Mehaka (00) Index Bonds with Colltrl Compnt IL !(0P00019KF9)

特拉維夫

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125.680 +0.080 +0.06%

16/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051239304

S/N: 5123930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019KF9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.400	0.290
債券	99.900	99.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.904	85.185
現金	0.110	2.324

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.52	104.39	-0.10%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.51	101.63	-0.06%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	1.51	105.64	+0.04%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.51	108.95	-0.16%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1.51	99.81	+0.06%
Carasso Mot B4	IL0011735664	1.51	95.60	+0.01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.51	98.58	+0.02%
Shlomo Hold B20 2.2 20-Mar-2023	IL0011927493	1.51	105.64	+0.04%
Lightstone Enterprises Ltd 5.9 15-Feb-2028	IL0012042961	1.51	101.51	+0.09%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.51	116.64	-0.08%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	9.61B	0.40	3.36	-
IL0051307036	526.87M	0.20	1.57	-
Psagot CPI Linked + 10	436.85M	0.32	1.57	2.14
PTF Index AA and up Balanced	391.57M	5.35	0.76	-
Psagot Bond Picking	316.47M	0.31	2.81	2.78

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香港恒生指數	22,731.00	+114.77	+0.51%
上證指數	3,349.10	-6.73	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	399.68	-0.84	-0.21%
日經225	39,333.50	+129.00	+0.33%
US 30	44,600.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指數期貨	106.790	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.12	-0.18	-0.24%
WTI原油	71.16	+0.45	+0.64%
黃金	2,909.25	-1.95	-0.07%
銅	4.5820	-0.0120	-0.26%
天然氣	3.582	-0.019	-0.53%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,031.00	-5.00	-0.48%

歐元/美元	1.0467	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2726	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2603	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.755	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7818	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.12820	-0.00690	-0.13%

建設銀行	6.680	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	85.50	0.00	0.00%
中國平安	46.85	0.00	0.00%
騰訊控股	493.60	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
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