PTF Index Bonds with Colltrl Compnt IL !(0P00019KF9)

特拉維夫

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119.540 +0.080 +0.07%

16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051239304

S/N: 5123930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019KF9 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.009	84.660

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.01	106.080	+0.14%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.01	110.890	+0.06%
Mgg B2	IL0011608119	2.00	99.50	+0.27%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.00	104.870	-0.03%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.00	105.870	+0.35%
Carasso Mot B4	IL0011735664	2.00	94.01	-0.06%
Melisron B20	IL0032304227	2.00	96.47	+0.01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.00	97.420	-0.17%
Isras Investment Company Ltd .84 10-Apr-2030	IL0061302803	2.00	101.910	+0.04%
Alon Blue B6	IL0011691271	2.00	98.52	+0.06%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.75	1.08	1.52
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.53	0.27	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.24	1.26	1.89
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	333.34M	1.86	2.05	2.54
Psagot Active Bonds	329.56M	0.49	0.05	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	311.15	+2.45	+0.79%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,895.2	+25.8	+0.06%
US 500	5,300.5	+3.4	+0.06%
美元指數期貨	104.650	+0.305	+0.29%

倫敦布倫特原油	83.31	+0.04	+0.05%
WTI原油	79.34	+0.11	+0.14%
黃金	2,393.00	+7.50	+0.31%
銅	4.9745	+0.0975	+2.00%
天然氣	2.516	+0.021	+0.84%
美國二號棉花	76.02	-0.22	-0.29%
美國大豆	1,227.12	+11.12	+0.91%

歐元/美元	1.0839	-0.0026	-0.24%
美元/日元	155.84	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2333	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2653	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.215	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8017	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05005	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PTF Index Collate.	119.540	+0.080	+0.07%
690D	1.6500	-0.0030	-0.18%
HOYE	46.00	0.00	0.00%
Fondo Mutuo Princ.	4,616.495	-87.560	-1.86%
LINDEh	3.330	+0.000	+0.00%
Franklin Global Q.	34.00	0.00	0.00%
AFRE	1.78	0.00	0.00%
JMDV	12.30	+0.24	+1.99%