晉達環球策略基金-環球特許品牌基金J累積美元(0P0000Z27T)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0944440477

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z27T 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.563	23.590
市帳率	5.300	4.692
市銷率	3.172	3.534
市現率	17.238	16.558
股息收益率	1.369	1.253
5 年盈利增長	11.800	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.750	28.298
金融服務	21.890	13.994
防禦型消費	14.740	6.617
醫療保健	11.550	15.327
通訊服務	10.170	8.617
週期性消費	6.900	12.246

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	10.11	320.65	+1.08%
微軟	US5949181045	7.16	439.33	+0.94%
Booking	US09857L1089	6.89	5,122.94	+1.18%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.11	688.50	+0.69%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	5.81	122.91	-0.70%
歐特克公司	US0527691069	4.30	301.23	+1.26%
直覺公司	US4612021034	4.27	645.29	+1.10%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	196.11	+0.76%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.90	123.300	+0.37%
威瑞信公司	US92343E1029	3.64	201.48	+0.76%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.5B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.5B	9.38	3.85	9.26

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.18	+0.13	+0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,085.2	-165.0	-0.38%
US 500	6,014.1	-23.8	-0.39%
美元指數期貨	108.030	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,642.19	+6.69	+0.25%
銅	4.1375	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.375	-0.129	-3.68%
美國二號棉花	68.58	-0.84	-1.21%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.66	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2517	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.765	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92705	-0.00595	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%