晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2美元(0P00011GES)

盧森堡

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36.470 -0.110 -0.30%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994945730

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GES 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.563	23.736
市帳率	5.300	4.777
市銷率	3.172	3.590
市現率	17.238	16.579
股息收益率	1.369	1.231
5 年盈利增長	11.800	12.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.750	28.817
金融服務	21.890	14.057
防禦型消費	14.740	6.472
醫療保健	11.550	14.679
通訊服務	10.170	8.889
週期性消費	6.900	12.506

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	10.11	330.20	+0.61%
微軟	US5949181045	7.16	444.06	-0.59%
Booking	US09857L1089	6.89	4,764.89	-1.11%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.11	700.70	-2.04%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	5.81	127.28	+1.47%
歐特克公司	US0527691069	4.30	300.83	-0.08%
直覺公司	US4612021034	4.27	597.95	-0.06%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	200.21	+1.13%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.90	125.9500	0.00%
威瑞信公司	US92343E1029	3.64	210.73	+1.97%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.52B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.52B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.52B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.52B	9.38	3.85	9.26

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%