Accuro Global Opportunities Fund P(0P000021O9)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.140 -0.360 -1.18%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: Accuro Fund Solutions AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0021410597

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 257.55K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021O9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	3.160	1.360
股票	87.650	87.650	0.000
債券	7.490	7.490	0.000
其他	3.050	3.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.018	15.880
市帳率	1.422	2.549
市銷率	1.249	1.754
市現率	1.109	10.292
股息收益率	4.172	2.895
5 年盈利增長	14.741	11.988

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.520	10.444
房地產	17.010	4.058
金融服務	16.070	15.109
科技	14.440	15.557
工業	11.720	11.691
基本材料	7.180	6.349
能源	4.400	4.589
公用事業	3.450	1.653
週期性消費	1.970	8.036
醫療保健	0.230	17.848

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vinamilk	VN000000VNM8	10.73	64,200.0	-1.23%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9.51	5,680.0	-0.35%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.50	149,500.0	+0.00%
Vietcombank	VN000000VCB4	7.96	92,500	+0.00%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7.22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6.75	71,200	+1.28%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6.54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4.98	35,850.0	+0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.41	24,000.0	+0.00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.61	65,000.0	0.00%

由Accuro Fund Solutions AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12.79M	17.35	2.30	5.38

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香港恒生指數	19,782.00	+61.30	+0.31%
上證指數	3,362.67	-5.40	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,087.00	+363.50	+0.94%
US 30	42,965.5	+125.2	+0.29%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	107.490	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,638.89	-6.21	-0.23%
銅	4.1150	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.47	+0.41	+0.60%
美國大豆	976.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3007	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.634	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.060	+0.96%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.25	+0.80	+1.76%
騰訊控股	423.60	-2.80	-0.66%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	298.60	+2.60	+0.88%