晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金S累積美元(0P0000SVTE)

盧森堡

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39.230 -0.030 -0.08%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0611395590

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SVTE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	39.230	39.230	39.230	39.230	-0.08%
2024年12月20日	39.260	39.260	39.260	39.260	0.03%
2024年12月19日	39.250	39.250	39.250	39.250	-0.41%
2024年12月18日	39.410	39.410	39.410	39.410	-0.35%
2024年12月17日	39.550	39.550	39.550	39.550	-0.15%
2024年12月16日	39.610	39.610	39.610	39.610	0.03%
2024年12月13日	39.600	39.600	39.600	39.600	-0.10%
2024年12月12日	39.640	39.640	39.640	39.640	-0.03%
2024年12月11日	39.650	39.650	39.650	39.650	0.00%
2024年12月10日	39.650	39.650	39.650	39.650	0.00%
2024年12月9日	39.650	39.650	39.650	39.650	0.08%
2024年12月6日	39.620	39.620	39.620	39.620	0.15%
2024年12月5日	39.560	39.560	39.560	39.560	0.10%
2024年12月4日	39.520	39.520	39.520	39.520	0.18%
2024年12月3日	39.450	39.450	39.450	39.450	0.03%
2024年12月2日	39.440	39.440	39.440	39.440	0.15%
2024年11月29日	39.380	39.380	39.380	39.380	0.15%
2024年11月28日	39.320	39.320	39.320	39.320	0.05%
2024年11月27日	39.300	39.300	39.300	39.300	0.18%
2024年11月26日	39.230	39.230	39.230	39.230	-0.08%
2024年11月25日	39.260	39.260	39.260	39.260	0.18%

最高: 39.650

最低: 39.230

差價: 0.420

平均: 39.456

升跌（%）: 0.102

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上證指數	3,378.99	-14.54	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
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歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
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美元/離岸人民幣	7.3018	-0.0045	-0.06%
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日元/港幣	4.93495	-0.00575	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%