PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap(0P00019W61)

愛爾蘭

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19.547 +0.004 +0.02%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ4T6329

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 535.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W61 持股

全面的主要持股資訊及 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R C (0P00019W61) 的關鍵持股資訊。我們的 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	7.380	5.700
股票	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.803	14.597
市帳率	1.985	1.873
市銷率	1.499	1.476
市現率	11.605	8.982
股息收益率	2.083	2.713
5 年盈利增長	19.216	15.201

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.960	17.815
科技	21.570	20.140
金融服務	10.500	10.961
防禦型消費	7.240	5.695
週期性消費	6.480	20.087
通訊服務	6.440	2.911
基本材料	4.230	6.037
醫療保健	2.830	5.675
房地產	1.540	8.548
公用事業	1.210	2.020

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	4.78	244.99	-0.69%
騰訊音樂	US88034P1093	3.76	11.72	-1.68%
旭隼	TW0006409006	3.63	1,910.00	+1.60%
Amara Raja Energy	INE885A01032	3.31	1,219.35	+1.07%
中際旭創	CNE100001CY9	2.92	136.85	-2.81%
Sembcorp industries	SG1R50925390	2.67	5.450	+0.74%
Polycab India	INE455K01017	2.66	7,149.25	+0.07%
信邦電子	TW0003023008	2.54	261.50	-0.57%
Shree Cement	INE070A01015	2.51	26,049.00	-1.11%
嘉澤端子	TW0003533006	2.49	1,930.00	+0.52%

由PineBridge Investments Ireland Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE0034235303		170.52M	25.92	9.96	10.82
	IE0034235071		42.09M	0.76	0.52	2.16

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%