BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR H Acc Hedged(0P0001E486)

愛爾蘭

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1.186 0.000 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ199N67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E486 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.350	0.000
股票	98.650	98.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.078	16.331
市帳率	2.358	2.736
市銷率	1.548	2.104
市現率	9.858	10.502
股息收益率	2.129	2.778
5 年盈利增長	10.053	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.920	19.897
工業	29.910	13.882
週期性消費	19.630	12.495
基本材料	3.410	9.071
通訊服務	2.140	9.245

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon	DE0006231004	4.43	32.215	-0.22%
英偉達	US67066G1040	3.55	135.91	-3.00%
ANSYS	US03662Q1058	3.25	337.81	-1.65%
德州儀器	US8825081040	2.94	190.15	-0.79%
安費諾	US0320951017	2.89	70.20	-2.27%
泰科電子	IE000IVNQZ81	2.85	140.91	-1.94%
電装	JP3551500006	2.85	2,162.5	+0.39%
美國模擬器件	US0326541051	2.76	212.37	-3.66%
鈴木	JP3397200001	2.67	1,769.0	-2.16%
台達電	TW0002308004	2.62	420.00	+0.60%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	371.04M	13.29	3.92	9.59
IE00BZ1LH503	2.83M	6.23	-1.45	-
IE00BD5M6926	2.89M	16.92	11.49	-
IE00BZ199H08	5.84M	5.87	-5.30	-
IE00BZ199G90	20.99M	5.82	-5.32	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%