Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc(0P0001A4EG)

愛爾蘭

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288.826 +2.400 +0.84%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYZ09Q19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A4EG 持股

全面的主要持股資訊及 Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD (0P0001A4EG) 的關鍵持股資訊。我們的 Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.620	2.620	0.000
股票	97.380	97.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.553	23.590
市帳率	5.967	4.692
市銷率	2.321	3.534
市現率	18.271	16.558
股息收益率	0.638	1.253
5 年盈利增長	17.182	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.000	28.298
醫療保健	17.440	15.327
金融服務	16.940	13.994
週期性消費	14.380	12.246
工業	12.710	12.059
基本材料	4.640	4.037
防禦型消費	2.990	6.617
公用事業	2.900	2.468

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Applovin	US03831W1080	7.04	344.82	+1.12%
亞馬遜	US0231351067	4.64	224.95	+0.01%
台積電	US8740391003	4.30	207.36	+5.15%
GE Aerospace	US3696043013	4.25	169.02	+0.39%
3I Group	GB00B1YW4409	4.14	3,556.00	+0.23%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.81	622.6	+5.67%
英偉達	US67066G1040	3.50	139.63	+3.66%
微軟	US5949181045	3.37	435.25	-0.31%
聯合保健集團	US91324P1021	2.96	506.34	+1.24%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.93	284.51	+0.50%

由Heptagon Capital Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BH4GYB17	1.16B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	971.48M	24.59	-2.46	-
IE00B61H9W66	412.24M	9.58	5.75	8.56
IE00B94T1N53	412.24M	9.58	5.75	8.56

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,903.6	-3.3	-0.01%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.49	-0.07	-0.10%
黃金	2,630.89	+1.59	+0.06%
銅	4.0968	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.655	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%