Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc(0P00018FYN)

愛爾蘭

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8.981 +0.005 +0.05%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Asset Management UK PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYPF581

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FYN 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	126.260	123.970
股票	48.960	48.960	0.000
債券	41.250	41.250	0.000
可換股債券	3.670	3.670	0.000
其他	3.830	3.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.522	16.724
市帳率	2.403	2.539
市銷率	1.324	1.848
市現率	9.273	10.726
股息收益率	3.881	2.444
5 年盈利增長	9.005	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.950	15.393
科技	17.810	20.589
公用事業	14.540	3.534
工業	11.790	11.808
醫療保健	9.580	12.866
房地產	9.410	3.929
防禦型消費	7.990	7.526
週期性消費	4.480	10.686
基本材料	2.450	5.118

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.01	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.22	-	-
台積電	TW0002330008	2.15	1,000.00	-0.99%
SSE	GB0007908733	1.83	1,736.50	+0.09%
Legal & General	GB0005603997	1.73	219.80	0.00%
微軟	US5949181045	1.58	427.99	+2.20%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.53	32.87	+1.05%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-
百事公司	US7134481081	1.48	162.16	-0.55%

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	14.93	-8.15	-
	IE00BYYPF474		125.44M	7.16	2.01	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,809.5	-50.8	-0.11%
US 500	6,009.4	-12.2	-0.20%
美元指數期貨	106.415	-0.553	-0.52%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.21	+0.44	+0.64%
黃金	2,673.91	+27.61	+1.04%
銅	4.1665	+0.0480	+1.17%
天然氣	3.350	-0.117	-3.37%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	987.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0522	+0.0036	+0.34%
美元/日元	151.43	-1.66	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2608	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.504	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.13860	+0.05540	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%