Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc(0P00018FYN)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.937 -0.001 -0.01%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Asset Management UK PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYPF581

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FYN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.230	156.080	151.850
股票	50.800	50.800	0.000
債券	39.310	39.370	0.060
可換股債券	3.740	3.740	0.000
其他	1.930	2.430	0.500

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.349	16.753
市帳率	2.257	2.567
市銷率	1.348	1.878
市現率	11.858	10.838
股息收益率	3.985	2.433
5 年盈利增長	10.315	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.900	15.873
科技	17.900	21.078
房地產	13.690	4.030
公用事業	13.140	3.440
工業	10.250	11.782
醫療保健	8.810	12.341
防禦型消費	7.690	7.309
週期性消費	4.340	10.861
基本材料	2.290	4.967

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.04	-	-
台積電	TW0002330008	2.29	1,135.00	+1.34%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1.81	-	-
SSE	GB0007908733	1.71	1,560.50	-1.48%
Legal & General	GB0005603997	1.69	235.10	-0.08%
微軟	US5949181045	1.63	444.06	-0.59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.60	33.44	-1.62%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		244.13M	16.47	-6.36	-
	IE00BYYPF474		125.31M	7.03	1.18	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%