Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 Institutional Acc EUR(0P000180KG)

愛爾蘭

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22.064 -0.120 -0.53%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYXV8M50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000180KG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.860	21.860	0.000
股票	78.130	106.820	28.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.646	14.768
市帳率	2.309	1.907
市銷率	1.535	1.254
市現率	8.436	8.319
股息收益率	3.720	3.214
5 年盈利增長	14.404	11.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.340	13.683
金融服務	17.130	11.233
工業	14.550	21.125
通訊服務	13.430	8.601
科技	11.050	10.829
基本材料	3.680	8.088
醫療保健	2.150	12.611
能源	1.660	4.084

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 94

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	5.00	1,269.00	-1.86%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.67	589.2	-20.72%
InterContinental	GB00BHJYC057	4.07	9,956.0	+0.89%
UniCredit	IT0005239360	4.07	37.650	+0.16%
英迪特克斯	ES0148396007	3.97	50.060	+1.32%
Wartsila	FI0009003727	3.37	17.05	+0.18%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.31	4,760.0	-0.21%
Betsson AB Class B	SE0021626777	3.30	-	-
信佳	GB0007973794	3.22	153.00	+1.73%
布洛克稅務	US0936711052	3.21	54.72	+1.54%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BLG2W007	56.05M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	18.69M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	547.46K	7.67	-4.96	-
IE00BYWSV628	133.22M	7.67	-4.96	6.07
IE00BK6SH280	3.31M	7.79	-1.95	10.72

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香港恒生指數	19,787.75	+67.05	+0.34%
上證指數	3,364.78	-3.29	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,115.50	+392.00	+1.01%
US 30	42,985.0	+144.7	+0.34%
US 500	5,958.8	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.495	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,638.90	-6.20	-0.23%
銅	4.1130	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.490	+0.551	+18.75%
美國二號棉花	68.47	+0.41	+0.60%
美國大豆	976.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.634	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.25	+0.80	+1.76%
騰訊控股	424.80	-1.60	-0.38%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	299.00	+3.00	+1.01%