Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P0001BTVN)

愛爾蘭

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108.170 -0.020 -0.02%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYXHR262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BTVN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.710	6.820	0.110
債券	92.750	92.750	0.000
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.416	47.698
現金	6.410	36.742
政府	1.266	64.412
證券化	0.377	13.692

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 509

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0.85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.62	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.67B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.8B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.37B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.12B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	952.81M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.98	-4.12	-1.09%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,598.5	+302.0	+0.68%
US 500	5,997.9	+28.6	+0.48%
美元指數期貨	106.880	-0.627	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.53	-0.10	-0.13%
WTI原油	71.13	-0.11	-0.15%
黃金	2,706.55	-30.65	-1.12%
銅	4.1597	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.470	+0.183	+5.57%
美國二號棉花	71.64	+0.87	+1.23%
美國大豆	986.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/日元	154.23	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.464	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.04525	+0.01575	+0.31%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%