Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P0001BTVN)

愛爾蘭

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108.750 +0.030 +0.03%

02/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYXHR262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BTVN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.830	5.830
債券	93.290	93.290
可換股債券	0.880	0.880

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.127	49.186
現金	5.832	39.761
證券化	1.492	14.075
政府	0.670	64.220

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 521

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.66B	3.27	-0.78	1.57
IE00B9721Z33	1.3B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.18B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	931.14M	6.98	2.88	3.54

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+0.50	+0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,525.5	+127.8	+0.30%
US 500	5,889.9	+20.3	+0.35%
美元指數期貨	108.810	-0.399	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.96	+0.03	+0.04%
WTI原油	73.22	+0.09	+0.12%
黃金	2,668.99	-0.01	0.00%
銅	4.0418	+0.0158	+0.39%
天然氣	3.492	-0.168	-4.59%
美國二號棉花	68.07	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0295	+0.0030	+0.29%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3541	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2407	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.922	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7801	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.04952	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%