Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc(0P0001CLDK)

愛爾蘭

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11.735 +0.160 +1.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5NX33

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CLDK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.600	0.600
股票	99.360	99.360
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.033	17.939
市帳率	2.829	2.970
市銷率	1.920	2.162
市現率	11.880	12.180
股息收益率	2.016	2.060
5 年盈利增長	10.389	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.130	23.255
金融服務	14.500	15.824
醫療保健	12.260	13.839
週期性消費	10.700	10.529
工業	10.610	11.700
通訊服務	7.700	7.532
防禦型消費	6.540	7.847
能源	4.310	3.677
基本材料	3.600	4.267
房地產	2.340	2.833
公用事業	2.310	2.668

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,497

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apple Inc	-	4.55	-	-
Microsoft Corp	-	4.54	-	-
NVIDIA Corp	-	2.84	-	-
Amazon.com Inc	-	2.50	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.70	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.34	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.19	-	-
Eli Lilly and Co	-	0.97	-	-
Tesla Inc	-	0.91	-	-
Broadcom Inc	-	0.89	-	-

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5N110	982.45M	1.54	7.90	-
IE00BYX5MX67	982.45M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N771	310.33M	6.37	6.33	-
IE00BYX5MD61	66.29M	1.60	10.61	-
IE00BYX5M476	38.15M	-3.11	-4.34	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,199.00	-536.00	-1.38%
US 30	44,586.6	-150.0	-0.34%
US 500	5,965.2	-22.2	-0.37%
美元指數期貨	107.402	+0.558	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
黃金	2,644.70	+2.10	+0.08%
銅	4.1353	-0.0290	-0.70%
天然氣	3.413	-0.021	-0.61%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	982.62	-3.63	-0.37%

歐元/美元	1.0438	-0.0056	-0.53%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2701	+0.0230	+0.32%
英鎊/美元	1.2517	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.05305	+0.00685	+0.14%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%