Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc(0P0001CLDK)

愛爾蘭

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11.778 -0.020 -0.17%

26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5NX33

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CLDK 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.870	1.870
股票	98.070	98.070
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.836	17.935
市帳率	3.083	3.010
市銷率	2.251	2.201
市現率	13.198	12.282
股息收益率	1.944	2.052
5 年盈利增長	11.165	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.560	23.527
金融服務	15.820	16.136
醫療保健	10.850	13.522
週期性消費	10.460	10.453
工業	10.220	11.577
通訊服務	7.890	7.658
防禦型消費	6.100	7.790
能源	3.970	3.640
基本材料	3.200	4.134
公用事業	2.690	2.721
房地產	2.260	2.805

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,416

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.88	259.02	+0.32%
英偉達	US67066G1040	4.54	139.93	-0.21%
微軟	US5949181045	4.08	438.11	-0.28%
亞馬遜	US0231351067	2.66	227.05	-0.87%
Meta Platforms	US30303M1027	1.70	603.35	-0.72%
Alphabet A	US02079K3059	1.36	195.60	-0.26%
特斯拉	US88160R1014	1.31	454.13	-1.76%
Alphabet C	US02079K1079	1.17	197.10	-0.24%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.97	243.14	+0.34%
Broadcom	US11135F1012	0.97	245.36	+2.37%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5MX67	1.09B	33.40	13.31	-
IE00BYX5N110	1.09B	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	181.42M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	68.85M	9.39	6.74	-
IE00BYX5M476	38.93M	12.38	0.55	-

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香港恒生指數	20,154.00	+55.71	+0.28%
上證指數	3,408.82	+10.74	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,337.50	+759.50	+1.92%
US 30	43,295.0	-30.8	-0.07%
US 500	6,030.4	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.85	0.00	0.00%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,649.97	-3.93	-0.15%
銅	4.1410	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.299	-0.016	-0.48%
美國二號棉花	68.74	-0.03	-0.04%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.57	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2978	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.714	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7646	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.92735	+0.01255	+0.26%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%