Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc(0P0001CLDI)

愛爾蘭

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7.485 +0.020 +0.25%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5N771

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 310.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CLDI 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDI) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.910	0.130
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.928	15.110
市帳率	1.314	1.363
市銷率	1.007	1.010
市現率	7.572	7.466
股息收益率	2.357	2.346
5 年盈利增長	11.472	11.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.420	22.496
科技	17.710	17.146
週期性消費	16.490	15.777
金融服務	12.820	12.633
通訊服務	8.680	8.693
醫療保健	8.140	7.502
防禦型消費	5.070	5.995
基本材料	4.760	6.257
房地產	3.050	3.102
公用事業	1.060	2.083
能源	0.800	1.670

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	6.24	2,664.5	-0.37%
Sony	JP3435000009	3.00	2,948.0	-0.12%
東京電子	JP3571400005	2.81	22,250.0	+2.16%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.79	1,825.0	+1.05%
Keyence	JP3236200006	2.27	65,660.0	-0.03%
日立	JP3788600009	1.96	3,821.0	+1.89%
信越化学	JP3371200001	1.92	5,649.0	+0.95%
三菱	JP3898400001	1.77	2,646.5	+0.02%
三井住友金融	JP3890350006	1.72	3,663.0	+1.78%
Nintendo	JP3756600007	1.61	8,166.0	-0.45%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.49B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	967.62M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N110	967.62M	1.54	7.90	-
IE00BYX5MD61	65.35M	1.60	10.61	-
IE00BYX5M476	38.36M	-3.11	-4.34	-

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香港恒生指數	19,177.00	-424.11	-2.16%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,917.0	+46.6	+0.11%
US 500	5,951.2	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	107.052	+0.122	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.32	+0.22	+0.31%
黃金	2,694.60	+19.70	+0.74%
銅	4.0995	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.348	-0.041	-1.21%
美國二號棉花	70.26	-0.14	-0.20%
美國大豆	978.62	-2.13	-0.22%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7822	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.02835	-0.00695	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.15	-0.70	-1.23%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.40	-1.75	-3.79%
騰訊控股	401.00	-6.60	-1.62%
長和	39.65	-0.60	-1.49%
香港交易所	284.00	-14.40	-4.83%