Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged)(0P0001CJGZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.632 -0.030 -0.28%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5N110

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 885.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.400	0.400	0.000
股票	99.600	99.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.538	16.643
市帳率	3.937	2.692
市銷率	2.488	2.049
市現率	14.206	10.284
股息收益率	1.511	2.743
5 年盈利增長	11.102	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.650	19.752
醫療保健	12.830	13.573
金融服務	12.530	18.564
週期性消費	10.630	12.931
通訊服務	8.980	8.814
工業	8.190	13.439
防禦型消費	5.970	8.882
能源	3.710	9.267
房地產	2.290	4.603
公用事業	2.140	5.895
基本材料	2.080	9.466

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 507

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	7.08	-	-
Apple Inc	-	6.19	-	-
NVIDIA Corp	-	4.52	-	-
Amazon.com Inc	-	3.69	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2.49	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.98	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1.76	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.68	-	-
Eli Lilly and Co	-	1.42	-	-
Broadcom Inc	-	1.32	-	-

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.43B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	885.87M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N771	322.22M	6.37	6.33	-
IE00BYX5MD61	66.68M	1.60	10.61	-
IE00BYX5M476	38.9M	-3.11	-4.34	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.75	0.00	0.00%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,824.5	+29.9	+0.07%
US 500	5,717.8	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	103.717	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.59	+0.12	+0.17%
黃金	2,744.90	-1.30	-0.05%
銅	4.4460	+0.0145	+0.33%
天然氣	2.789	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	998.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.24	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1136	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.949	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%