Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged)(0P0001CJGZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.993 +0.110 +1.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5N110

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.080	0.000
股票	99.920	99.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.473	16.342
市帳率	4.519	2.722
市銷率	2.988	2.092
市現率	16.171	10.483
股息收益率	1.361	2.778
5 年盈利增長	10.739	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.380	20.011
金融服務	13.050	19.445
週期性消費	11.070	12.526
醫療保健	10.440	12.883
通訊服務	9.080	9.222
工業	7.540	13.902
防禦型消費	5.600	8.423
能源	3.300	8.368
公用事業	2.550	5.566
房地產	2.170	4.457
基本材料	1.810	9.101

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apple Inc	-	7.11	-	-
NVIDIA Corp	-	6.88	-	-
Microsoft Corp	-	6.26	-	-
Amazon.com Inc	-	3.92	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2.58	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.97	-	-
Tesla Inc	-	1.91	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1.65	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.63	-	-
Broadcom Inc	-	1.53	-	-

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.55B	27.34	11.14	-
IE00BYX5MX67	1.07B	33.40	13.31	-
IE00BYX5N771	180.23M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	68.27M	9.39	6.74	-
IE00BYX5M476	38.4M	12.38	0.55	-

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香港恒生指數	19,877.00	+156.30	+0.79%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,988.0	+147.7	+0.34%
US 500	5,961.9	+31.0	+0.52%
美元指數期貨	107.585	+0.234	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,645.51	+0.41	+0.02%
銅	4.1178	+0.0203	+0.50%
天然氣	3.502	+0.090	+2.64%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.75	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	421.00	-5.40	-1.27%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%