Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc(0P0001CJGK)

愛爾蘭

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6.028 -0.060 -1.00%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5M476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGK 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.830	0.000
股票	97.170	97.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.302	12.805
市帳率	1.664	1.927
市銷率	1.472	1.695
市現率	7.556	7.396
股息收益率	2.984	3.058
5 年盈利增長	13.697	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.730	22.905
科技	23.370	23.930
週期性消費	12.600	15.332
通訊服務	9.750	10.080
工業	6.950	6.910
基本材料	6.190	4.632
能源	4.810	3.950
防禦型消費	4.670	6.605
醫療保健	3.660	3.997
公用事業	2.700	2.436
房地產	1.570	2.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,309

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.37	1,080.00	+4.35%
騰訊控股	KYG875721634	4.13	420.20	-1.45%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.37	53,500	+0.94%
Future Contract On Msci Emgmkt Dec24	-	2.34	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.15	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.47	1,801.00	+1.67%
Meituan Class B	-	1.35	-	-
信实工业公司	INE002A01018	1.13	1,222.30	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	0.98	1,296.80	+0.65%
鴻海精密	TW0002317005	0.92	185.50	+2.49%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.55B	27.34	11.14	-
IE00BYX5MX67	1.07B	33.40	13.31	-
IE00BYX5N110	1.07B	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	180.23M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	68.27M	9.39	6.74	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,773.0	-67.3	-0.16%
US 500	5,933.6	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	107.905	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,630.90	-14.20	-0.54%
銅	4.1190	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.458	+0.046	+1.35%
美國二號棉花	69.08	+1.02	+1.50%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	156.87	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3104	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04954	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%