Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc(0P0001CJGK)

愛爾蘭

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6.035 -0.040 -0.66%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5M476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGK 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.950	4.950	0.000
股票	95.050	95.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.659	13.063
市帳率	1.425	1.916
市銷率	1.176	1.698
市現率	6.190	7.571
股息收益率	3.573	3.019
5 年盈利增長	10.964	13.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.770	23.446
金融服務	22.630	22.604
週期性消費	11.880	15.247
通訊服務	9.240	10.062
基本材料	7.440	4.824
工業	6.600	6.979
能源	5.760	4.238
防禦型消費	5.650	6.964
醫療保健	3.770	4.038
公用事業	2.710	2.526
房地產	1.550	2.377

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,479

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.10	1,040.00	+2.97%
Future Contract On Msci Emgmkt Mar24	-	4.67	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.40	56,000	-0.71%
Tencent Holdings Ltd	-	3.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	1.93	-	-
信实工业公司	INE002A01018	1.40	1,265.40	+3.47%
PDD Holdings Inc ADR	-	1.05	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	0.87	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	0.82	1,278.05	+2.20%
SK Hynix Inc	KR7000660001	0.80	176,700	+4.68%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.49B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	967.62M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N110	967.62M	1.54	7.90	-
IE00BYX5N771	310.45M	6.37	6.33	-
IE00BYX5MD61	65.35M	1.60	10.61	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,884.0	+13.6	+0.03%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	107.520	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,705.45	+30.55	+1.14%
銅	4.0685	-0.0565	-1.37%
天然氣	3.261	-0.078	-2.34%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%
美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03855	+0.00325	+0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%