Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR(0P0001DCYP)

愛爾蘭

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15.049 +0.060 +0.38%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWSV628

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCYP 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt (0P0001DCYP) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.500	1.500
股票	93.700	93.700
其他	4.800	4.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.213	21.974
市帳率	3.517	4.104
市銷率	2.318	3.014
市現率	17.897	17.265
股息收益率	1.819	1.925
5 年盈利增長	10.465	11.169

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.390	17.219
醫療保健	19.620	17.322
工業	17.760	25.438
金融服務	16.430	10.418
週期性消費	12.030	12.063
通訊服務	5.860	3.750
基本材料	3.290	7.350
防禦型消費	2.610	6.915

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3I Group	GB00B1YW4409	4.80	3,657.00	-0.08%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.55	11,200.0	-0.40%
Spotify Tech	LU1778762911	3.28	476.61	-0.99%
Alcon	CH0432492467	3.28	77.62	+1.81%
HALEON	GB00BMX86B70	2.96	374.50	-0.66%
西門子	DE0007236101	2.89	180.32	-0.28%
Trygvesta	DK0060636678	2.86	160.9	-0.80%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.77	640.00	-1.84%
Compass	GB00BD6K4575	2.76	2,680.00	+1.02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.73	251.40	-0.83%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXV8M50	53.24M	15.94	14.78	-
IE00BLG2W007	53.48M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	18.56M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	556.44K	7.67	-4.96	-
IE00BK6SH280	3.32M	7.79	-1.95	10.72

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.20	+1.08	+0.29%
日經225	38,287.50	-124.00	-0.32%
US 30	44,873.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指數期貨	106.805	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,654.11	+7.81	+0.30%
銅	4.1430	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.455	-0.027	-0.78%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.84	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.458	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09130	+0.00810	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%