Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR(0P0001CZQ8)

愛爾蘭

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10.463 -0.010 -0.07%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWSTG83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CZQ8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
債券	93.130	93.130
可換股債券	2.740	2.740

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.154	77.646
政府	10.710	11.628
現金	4.134	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	5.26	95.90	-0.14%
Standard Chartered PLC	XS1693281617	3.32	-	-
Nationwide Building Society	XS1651453729	2.87	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	2.74	-	-
BNP Paribas SA	FR0000572646	2.73	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2247936342	2.62	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	2.59	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.	XS1973748707	2.45	-	-
ING Groep N.V.	XS2176621170	2.44	-	-
Verizon Communications Inc.	XS2052320954	2.00	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PC43	9.86K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	4.38M	0.71	-1.50	-
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.58K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.93M	1.22	-2.76	-

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上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,728.00	-12.50	-0.03%
US 30	43,950.1	-8.1	-0.02%
US 500	5,984.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.625	+0.246	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,566.35	-20.15	-0.78%
銅	4.0352	-0.0350	-0.86%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.13	+0.68	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2679	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7824	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%