Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Dis EUR(0P0001CTXO)

愛爾蘭

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9.262 +0.030 +0.33%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWRQJ76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 273.07K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTXO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月7日	9.262	9.262	9.262	9.262	0.33%
2024年11月6日	9.231	9.231	9.231	9.231	-0.36%
2024年11月5日	9.264	9.264	9.264	9.264	-0.14%
2024年11月4日	9.278	9.278	9.278	9.278	0.15%
2024年11月1日	9.263	9.263	9.263	9.263	-0.13%
2024年10月31日	9.275	9.275	9.275	9.275	-0.39%
2024年10月30日	9.311	9.311	9.311	9.311	-0.20%
2024年10月29日	9.330	9.330	9.330	9.330	-0.35%
2024年10月25日	9.363	9.363	9.363	9.363	-0.07%
2024年10月24日	9.370	9.370	9.370	9.370	0.24%
2024年10月23日	9.347	9.347	9.347	9.347	-0.25%
2024年10月22日	9.370	9.370	9.370	9.370	-0.25%
2024年10月21日	9.394	9.394	9.394	9.394	-0.45%
2024年10月18日	9.436	9.436	9.436	9.436	0.19%
2024年10月17日	9.418	9.418	9.418	9.418	-0.19%
2024年10月16日	9.436	9.436	9.436	9.436	0.35%
2024年10月15日	9.404	9.404	9.404	9.404	0.50%
2024年10月14日	9.357	9.357	9.357	9.357	-0.20%
2024年10月11日	9.376	9.376	9.376	9.376	0.03%
2024年10月10日	9.373	9.373	9.373	9.373	-0.22%
2024年10月9日	9.394	9.394	9.394	9.394	-0.06%

最高: 9.436

最低: 9.231

差價: 0.205

平均: 9.345

升跌（%）: -1.462

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
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美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

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WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
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美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
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建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
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滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%