GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating(0P0001B5V6)

愛爾蘭

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16.540 +0.750 +4.75%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GQG Partners LLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYW5Q247

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001B5V6 持股

全面的主要持股資訊及 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6) 的關鍵持股資訊。我們的 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.020	5.420	1.400
股票	95.990	95.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.968	13.031
市帳率	2.140	1.919
市銷率	2.357	1.706
市現率	7.977	7.647
股息收益率	3.884	3.018
5 年盈利增長	10.778	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.120	22.688
能源	20.520	4.140
科技	11.700	23.687
公用事業	9.670	2.507
防禦型消費	8.570	6.841
通訊服務	7.310	10.010
工業	6.270	6.962
週期性消費	3.970	15.210
基本材料	3.360	4.721
醫療保健	2.330	4.022
房地產	1.190	2.351

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.58	1,040.00	+2.97%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.18	39.42	+3.98%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.07	2,228.00	+2.03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.96	57.09	-0.16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.81	1,136.75	+1.98%
MercadoLibre	US58733R1023	2.61	2,005.00	+1.87%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.42	9,850	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.41	6,250	+1.63%
Adani Power	INE814H01011	2.40	460.45	-3.30%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.39	34.11	+0.29%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%