Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B USD Acc(0P00018E88)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.510 -0.270 -0.14%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYT35806

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018E88 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.460	20.460	0.000
債券	66.240	69.130	2.890
可換股債券	8.570	8.570	0.000
優先股	4.960	4.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	454.545	14.802
市帳率	0.461	1.813
市銷率	0.280	0.802
市現率	1.324	5.471
股息收益率	-	7.008
5 年盈利增長	-	10.379

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	17.949

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2.32	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.57	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.41	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1.41	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	1.23	-	-
Tele Columbus AG	XS1814546013	1.18	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1.18	-	-
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	-	1.10	-	-

由Algebris (UK) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BK017F69		14.84B	8.84	4.15	6.25

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,748.0	-92.3	-0.22%
US 500	5,938.8	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	107.985	+0.634	+0.59%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.17	-0.29	-0.42%
黃金	2,632.20	-12.90	-0.49%
銅	4.1107	+0.0102	+0.25%
天然氣	3.425	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.53	+1.47	+2.16%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%