CG Absolute Return Fund GBP Class M(0P00018073)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

134.500 +0.050 +0.04%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: CG Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYQ69B30

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 801.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018073 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.320	23.970	0.650
股票	16.210	16.210	0.000
債券	47.580	47.580	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	12.710	13.690	0.980

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.554	15.673
市帳率	1.587	2.682
市銷率	1.161	2.820
市現率	8.145	11.601
股息收益率	3.012	2.864
5 年盈利增長	9.814	10.247

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.960	16.584
工業	14.610	10.174
醫療保健	11.620	11.352
科技	11.610	15.938
能源	9.730	4.855
週期性消費	8.540	11.117
防禦型消費	6.980	15.049
通訊服務	4.860	7.069
基本材料	4.310	6.160
房地產	4.210	15.179
公用事業	1.580	2.841

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.37	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.30	6.59	-0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.50356%	GB00B128DH60	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2.94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.174%	GB00BZ1NTB69	2.73	-	-
United States Treasury Notes 0.14422%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 0.16441%	-	2.16	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.82926%	-	1.61	-	-

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香港恒生指數	19,033.75	-207.14	-1.08%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,559.5	-75.7	-0.18%
US 500	5,897.4	-20.9	-0.35%
美元指數期貨	109.200	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.37	+0.45	+0.59%
WTI原油	74.36	+0.44	+0.60%
黃金	2,702.01	+11.21	+0.42%
銅	4.3215	+0.0075	+0.17%
天然氣	3.820	+0.113	+3.05%
美國二號棉花	68.56	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,002.38	+5.63	+0.56%

歐元/美元	1.0284	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.32	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3531	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2271	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7836	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91600	-0.00500	-0.10%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.20	-1.60	-3.74%
騰訊控股	371.20	-2.20	-0.59%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%