CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares(0P00018073)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

133.902 -0.400 -0.30%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: CG Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYQ69B30

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 827.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018073 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.160	14.510	6.350
股票	16.320	16.450	0.130
債券	63.280	63.780	0.500
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	12.140	12.150	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.571	15.432
市帳率	1.094	2.619
市銷率	0.930	2.738
市現率	4.575	11.285
股息收益率	4.189	2.998
5 年盈利增長	10.251	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	21.470	5.744
房地產	17.090	11.501
工業	13.570	10.419
基本材料	11.970	7.004
金融服務	9.060	18.362
科技	7.610	15.391
週期性消費	6.000	10.574
醫療保健	5.380	9.108
防禦型消費	4.010	14.733
通訊服務	3.270	7.172
公用事業	0.570	3.489

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.1858%	GB00B85SFQ54	6.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.17138%	GB0008983024	5.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.18971%	GB00B3Y1JG82	3.65	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.31	6.56	-1.06%
SPDR MSCI Europe Energy UCITS	IE00BKWQ0F09	2.57	185.22	+0.30%
United States Treasury Bonds 1.75123%	-	1.91	-	-
United States Treasury Bonds 0.94539%	-	1.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17441%	GB00BYY5F144	1.72	-	-
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources	LU1834983550	1.49	83.80	-0.04%
Sweden (Kingdom Of) 1.5%	SE0004869071	1.41	-	-

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香港恒生指數	19,399.00	-424.45	-2.14%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,891.0	-67.2	-0.15%
US 500	5,977.9	-7.5	-0.12%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,559.85	-26.65	-1.03%
銅	4.0290	-0.0412	-1.01%
天然氣	2.965	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%