Wellington Emerging Market Development Fund USD D Ac(0P00016FTQ)

愛爾蘭

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15.688 -0.060 -0.37%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BY7RRH76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 213.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FTQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.030	3.930	2.900
股票	98.970	98.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.486	12.805
市帳率	2.057	1.927
市銷率	1.401	1.695
市現率	9.594	7.396
股息收益率	2.550	3.058
5 年盈利增長	12.375	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.750	23.930
金融服務	16.520	22.905
醫療保健	12.850	3.997
公用事業	12.350	2.436
工業	11.810	6.910
週期性消費	9.960	15.332
通訊服務	6.440	10.080
防禦型消費	3.350	6.605
房地產	2.910	2.353
基本材料	2.120	4.632
能源	1.940	3.950

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	2.76	1,586.90	+0.56%
福萊特玻璃	CNE100002375	2.17	11.48	+4.17%
新奧能源	KYG3066L1014	2.16	56.65	+1.07%
Laureate Education	US5186132032	2.01	18.11	-1.36%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.97	-	-
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	1.89	88.40	+2.05%
True Corporation	THB231010018	1.82	-	-
Broadcom	US11135F1012	1.67	232.35	+5.52%
騰訊控股	KYG875721634	1.64	418.80	-0.33%
愛德萬測試	JP3122400009	1.57	8,892.0	-1.20%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD6FTP73	966.56M	12.89	-0.02	-
IE00BY7RRR74	213.55M	5.89	-6.51	-
IE00BDTMQ100	135.71M	20.54	-0.98	-
IE00BK5STQ73	72.82M	12.66	-13.67	-

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香港恒生指數	20,115.75	+232.62	+1.17%
上證指數	3,367.15	+15.89	+0.47%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,024.50	-148.00	-0.38%
US 30	42,885.7	-21.2	-0.05%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.900	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,631.20	+3.00	+0.11%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.12	-0.32	-0.46%
美國大豆	970.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.702	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.500	+0.100	+1.56%
友邦保險	57.10	+1.65	+2.98%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	418.80	-1.40	-0.33%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%