Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc(0P00016Z68)

愛爾蘭

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241.470 -1.270 -0.52%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BWY56Y06

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 350.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z68 持股

全面的主要持股資訊及 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi (0P00016Z68) 的關鍵持股資訊。我們的 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.420	89.720	69.300
股票	79.590	80.770	1.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.733	11.317
市帳率	0.802	1.532
市銷率	1.095	1.884
市現率	3.206	11.870
股息收益率	5.591	3.105
5 年盈利增長	12.172	10.074

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	92.810	93.408
工業	2.780	2.540
房地產	2.550	1.062
科技	1.860	6.464

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 114

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	4.39	4.3565	-0.91%
渣打集團	GB0004082847	3.29	972.00	-1.18%
CFD on Barclays PLC	-	3.14	-	-
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	2.97	-	-
保誠	GB0007099541	2.55	628.40	-0.22%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.47	9.302	-0.75%
Axa Equitable	US29452E1010	2.23	46.52	+3.42%
林肯國民	US5341871094	1.96	31.00	+0.98%
Global Payments	US37940X1028	1.88	112.03	+1.31%
曼恩集团	JE00BJ1DLW90	1.87	209.40	+0.19%

由Algebris (UK) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BCZQ7T48	977.2M	17.20	9.35	6.56
IE00BWY56V74	350.63M	31.28	20.99	-
IE00BF4RGB44	114.77M	-0.79	-2.55	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.60	-0.95	-0.26%
日經225	39,000.50	+277.00	+0.72%
US 30	42,936.5	+96.2	+0.22%
US 500	5,947.5	+16.6	+0.28%
美元指數期貨	107.560	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.71	+0.25	+0.36%
黃金	2,636.80	-8.30	-0.31%
銅	4.1147	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.480	+0.541	+18.41%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2971	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.592	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%