Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc(0P00017Z57)

愛爾蘭

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214.130 -0.050 -0.02%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BWY56V74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 366.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017Z57 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.420	89.720	69.300
股票	79.590	80.770	1.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.733	11.389
市帳率	0.802	1.538
市銷率	1.095	1.887
市現率	3.206	11.981
股息收益率	5.591	3.052
5 年盈利增長	12.172	10.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	92.810	93.475
工業	2.780	2.558
房地產	2.550	1.060
科技	1.860	6.211

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 114

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	4.39	4.5680	+0.11%
渣打集團	GB0004082847	3.29	1,008.00	+0.05%
CFD on Barclays PLC	-	3.14	-	-
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	2.97	-	-
保誠	GB0007099541	2.55	619.00	+0.65%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.47	9.960	+0.59%
Axa Equitable	US29452E1010	2.23	49.01	-0.20%
林肯國民	US5341871094	1.96	31.41	-1.16%
Global Payments	US37940X1028	1.88	111.39	-0.79%
曼恩集团	JE00BJ1DLW90	1.87	206.40	+1.38%

由Algebris (UK) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BCZQ7T48	1.02B	17.20	9.35	6.56
IE00BWY56Y06	366.27M	32.47	22.20	-
IE00BF4RGB44	113.83M	-0.79	-2.55	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.32	-5.13	-1.33%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.950	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.67	+0.51	+0.67%
WTI原油	73.81	+0.49	+0.67%
黃金	2,690.90	+18.50	+0.69%
銅	4.3182	+0.0597	+1.40%
天然氣	3.733	+0.082	+2.25%
美國二號棉花	68.04	-0.19	-0.28%
美國大豆	992.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3551	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2297	-0.0066	-0.53%
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滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
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長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%