Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc(0P00017Z57)

愛爾蘭

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209.440 -0.450 -0.21%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BWY56V74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 323.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017Z57 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.440	88.310	67.870
股票	79.560	79.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.636	11.326
市帳率	0.807	1.541
市銷率	1.120	1.898
市現率	3.919	11.625
股息收益率	5.190	3.124
5 年盈利增長	8.949	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	90.880	93.307
科技	4.020	6.703
房地產	3.090	1.051
工業	2.010	2.608

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 128

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	4.67	4.3945	-0.94%
渣打集團	GB0004082847	4.21	962.80	-0.31%
CFD on Barclays PLC	-	3.43	-	-
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	2.77	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	2.67	49.01	+2.92%
林肯國民	US5341871094	2.47	35.71	+1.05%
UniCredit	IT0005239360	2.39	36.390	+0.32%
Commerzbank	DE000CBK1001	2.32	14.675	+0.69%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.08	8.940	-3.37%
Carlyle Group	US14316J1088	2.06	54.39	+1.38%

由Algebris (UK) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BCZQ7T48	921.04M	15.11	7.45	6.52
IE00BWY56Y06	323.56M	27.74	18.44	-
IE00BF4RGB44	117.82M	0.30	-3.47	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,754.0	+17.4	+0.04%
US 500	5,992.4	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	106.767	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
黃金	2,654.95	+12.35	+0.47%
銅	4.1578	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.468	+0.025	+0.73%
美國二號棉花	71.18	-0.54	-0.75%
美國大豆	989.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2584	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.466	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06160	+0.01540	+0.31%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%