PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class USD Accumulation(0P000160YV)

愛爾蘭

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11.080 -0.050 -0.45%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BWX5WK98

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 232.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160YV 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	173.060	791.330	618.270
股票	34.040	40.710	6.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.146	15.882
市帳率	2.384	2.427
市銷率	2.485	1.796
市現率	11.226	8.674
股息收益率	3.270	2.792
5 年盈利增長	7.854	10.635

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	172.134	3,299.190
政府	-188.855	1,601.790
衍生工具	18.305	4,703.220
公司	58.053	6.111
證券化	7.584	8.295

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 782

短倉數目: 598

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9.28	99.94	0.00%
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6.86	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6.86	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4.98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.56	-	-
Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 04/29/24	SGXDB1465044	4.35	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4.27	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3.48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3.24	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	3.12	-	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/日元	159.81	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2638	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%