PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income(0P0001488N)

愛爾蘭

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6.740 +0.010 +0.15%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQQ1J892

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001488N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.920	0.920	0.000
債券	137.080	236.990	99.910
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	5.230	6.360	1.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.348	19.026
市帳率	1.185	1.759
市銷率	0.507	1,390.000
市現率	6.275	6.001
股息收益率	3.206	4.785
5 年盈利增長	5.544	12.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	9.039	71.830
現金	-43.400	38.567
證券化	79.657	14.039
衍生工具	19.225	77.477
公司	29.475	48.975
地方政府	0.051	0.108

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,568

短倉數目: 696

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38

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上證指數	3,390.57	+29.09	+0.87%
新加坡MSCI 期貨	377.48	-3.87	-1.01%
日經225	39,366.00	-44.00	-0.11%
US 30	43,505.4	+55.5	+0.13%
US 500	6,054.2	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.610	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.35	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.81	-0.27	-0.39%
黃金	2,666.05	+4.05	+0.15%
銅	4.1482	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.386	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	68.65	-0.04	-0.06%
美國大豆	975.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.14%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2866	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.516	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	75.05	-0.15	-0.20%
中國平安	46.50	+1.00	+2.20%
騰訊控股	408.60	+6.00	+1.49%
長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	303.80	+3.20	+1.06%