PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation(0P0001488E)

愛爾蘭

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9.820 +0.030 +0.31%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQQ1HZ25

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001488E 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Ac (0P0001488E) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	130.640	285.320	154.680
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	15.176
市帳率	0.732	1.326
市銷率	0.825	1.090
市現率	10.679	10.038
股息收益率	10.179	5.247
5 年盈利增長	-	9.254

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.657	68.461
現金	-27.880	38.274
衍生工具	20.963	67.678
證券化	51.827	14.551
公司	18.025	32.626
地方政府	0.334	0.422

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,825

短倉數目: 392

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.11	+0.10%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.11	+0.02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.48	-2.17	-0.58%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,580.7	-155.9	-0.35%
US 500	6,001.1	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	106.815	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.57	+0.79%
WTI原油	69.56	+0.62	+0.90%
黃金	2,655.84	+13.24	+0.50%
銅	4.1590	0.0000	0.00%
天然氣	3.508	+0.065	+1.89%
美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.46	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0134	+0.19%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.460	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07080	+0.02460	+0.49%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%