PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation(0P0001MDFM)

愛爾蘭

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92.920 -0.060 -0.06%

27/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BN4QJ290

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDFM 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( (0P0001MDFM) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.760	229.090	101.330
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.849	48.009
現金	-24.170	26.595
證券化	39.652	21.838
衍生工具	-0.741	37.685
公司	21.759	57.565
地方政府	0.087	0.386

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 935

短倉數目: 274

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	10.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.57	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.07	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.76	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.65	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.05	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.87	101.820	+0.04%
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1.61	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.46	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BGDW5876		29.9B	7.72	-2.64	0.23
	IE000VVU3WR3		3.67B	3.22	-1.96	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%