Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 EUR Acc(0P0001LE10)

愛爾蘭

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96.500 +0.080 +0.08%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMW4TD96

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LE10 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 (0P0001LE10) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.200	0.200
債券	97.350	97.350
可換股債券	2.450	2.450

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.225	80.771
現金	0.201	11.469
證券化	0.072	7.683

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,489

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.18	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.12	97.15	+0.04%
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0.12	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%	BE6285455497	0.11	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%	XS2769894135	0.11	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.11	-	-
EssilorLuxottica SA 2.875%	FR001400RYN6	0.10	-	-
Wells Fargo & Co. 1.375%	XS1400169931	0.10	-	-
Coca Cola 1.125%	XS1197833053	0.10	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.92B	-7.21	-7.97	0.21
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.92B	-7.31	-8.08	0.10
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.92B	-7.58	-8.34	-0.19
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.92B	-7.41	-8.17	0.00
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.42B	3.06	-3.68	0.49

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.45	-0.80	-0.21%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,940.6	+452.8	+1.04%
US 500	6,042.9	+46.2	+0.77%
美元指數期貨	107.880	-1.323	-1.21%

倫敦布倫特原油	79.52	-0.63	-0.79%
WTI原油	76.06	-1.33	-1.72%
黃金	2,757.01	+8.31	+0.30%
銅	4.3327	-0.0358	-0.82%
天然氣	3.767	-0.181	-4.58%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0417	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.58	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2695	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2327	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.683	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7863	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	5.00545	+0.00605	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%