Nordnet Emerging Markets Indeks(0P0001K6NB)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.456 -1.140 -0.90%

21/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: JP Morgan Mansart Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMTD2S51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K6NB 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.310	0.310
股票	99.470	99.470
優先股	0.220	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.364	13.031
市帳率	1.668	1.919
市銷率	1.698	1.706
市現率	7.490	7.647
股息收益率	2.732	3.018
5 年盈利增長	13.807	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.590	23.687
金融服務	20.980	22.688
通訊服務	15.390	10.010
週期性消費	10.450	15.210
工業	6.930	6.962
基本材料	5.500	4.721
能源	4.290	4.140
防禦型消費	3.800	6.841
醫療保健	3.370	4.022
公用事業	2.040	2.507
房地產	1.650	2.351

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 493

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	17.32	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	7.71	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.87	80.70	-4.38%
信实工业公司	INE002A01018	2.61	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.83	1,902.25	+3.72%
建設銀行	CNE1000002H1	1.62	5.870	-1.34%
聯發科	TW0002454006	1.40	1,310.00	+3.56%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.31	1,745.60	+0.25%
巴帝电信	INE397D01024	1.02	1,569.30	+2.89%
Icbc H	-	0.89	-	-

由JP Morgan Mansart Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BMTD2J60	11.46B	18.33	15.41	-
IE00BNNLSM87	6.17B	31.04	23.24	-
IE00BMTD2X05	4.57B	21.09	19.02	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%