FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class S USD Accumulating(0P0001MSVL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

113.040 +0.680 +0.61%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMG7PH05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 304.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MSVL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	36.650	35.270
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.875	18.863
市帳率	1.760	2.139
市銷率	1.569	2.090
市現率	7.135	8.379
股息收益率	5.058	3.668
5 年盈利增長	6.440	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	66.140	42.414
工業	19.430	27.359
房地產	7.550	11.860
能源	6.880	13.294

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安特吉公司	US29364G1031	4.95	151.06	-0.32%
EDP	PTEDP0AM0009	4.87	3.481	+0.87%
National Grid	GB00BDR05C01	4.61	993.80	+3.09%
聯合太平洋	US9078181081	4.34	242.39	+1.41%
南方公司	US8425871071	4.06	87.60	-0.62%
Crown Castle	US22822V1017	3.73	105.44	+0.90%
美國電塔	US03027X1000	3.72	204.31	+0.74%
JR西日本	JP3659000008	3.51	2,795.5	+1.05%
斯那姆煤气	IT0003153415	3.47	4.395	+2.33%
OGE Energy	US6708371033	3.40	43.81	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKP37J12	1.02B	0.47	4.29	-
IE00BKVL7J92	1.02B	0.42	3.66	-
IE00BD4GV785	711.12M	-2.38	4.93	-
IE00B3Z95S59	924.29M	-4.13	4.85	7.94
IE00B19Z4B17	924.29M	-4.17	4.23	7.29

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Legg Mason ClearB.	113.040	+0.680	+0.61%
	GQG Partners Glob.	1.766	-0.010	-0.84%