FTGF凱利環球基建入息基金 A USD Income (M) Plus(0P0001MMQB)

愛爾蘭

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88.290 +0.190 +0.22%

24/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMG7P694

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 312.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MMQB 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	36.650	35.270
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.875	18.600
市帳率	1.760	2.067
市銷率	1.569	1.957
市現率	7.135	8.313
股息收益率	5.058	3.749
5 年盈利增長	6.440	9.591

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	66.140	41.402
工業	19.430	28.039
房地產	7.550	11.853
能源	6.880	13.625

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安特吉公司	US29364G1031	4.95	108.81	-0.30%
EDP	PTEDP0AM0009	4.87	3.716	-1.01%
National Grid	GB00BDR05C01	4.61	876.60	-1.44%
聯合太平洋	US9078181081	4.34	229.96	-0.90%
南方公司	US8425871071	4.06	77.75	-0.01%
Crown Castle	US22822V1017	3.73	98.48	+0.37%
美國電塔	US03027X1000	3.72	186.75	+0.44%
JR西日本	JP3659000008	3.51	3,217.0	-0.65%
斯那姆煤气	IT0003153415	3.47	4.345	-0.87%
OGE Energy	US6708371033	3.40	35.73	+0.24%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	1.33B	0.42	3.66	-
IE00BKP37J12	1.33B	0.47	4.29	-
IE00BD4GV785	781.75M	-2.38	4.93	-
IE00B19Z4B17	768.28M	-4.17	4.23	7.29
IE00B3Z95S59	768.28M	-4.13	4.85	7.94

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.12	-0.78	-0.25%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,892.7	-176.9	-0.45%
US 500	5,306.1	+1.4	+0.03%
美元指數期貨	104.410	-0.228	-0.22%

倫敦布倫特原油	83.85	+0.97	+1.17%
WTI原油	79.71	+1.99	+2.56%
黃金	2,358.40	+23.90	+1.02%
銅	4.8543	+0.1008	+2.12%
天然氣	2.785	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	81.56	+1.04	+1.29%
美國大豆	1,230.25	-16.75	-1.34%

歐元/美元	1.0871	+0.0014	+0.12%
美元/日元	156.95	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2772	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.195	+0.043	+0.14%
美元/港幣	7.8113	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Legg Mason ClearB.	88.290	+0.190	+0.22%
NIIGn	0.6400	+0.0150	+2.40%
Australian Unity .	0.814	+0.008	+1.02%
OSTLY	0.3006	-0.0993	-24.83%
BDI	124.000	0.000	0.00%
Close Tactical Se.	3.00	-0.01	-0.46%
LADM	9.24	+0.44	+5.00%
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