Pacific Capital UCITS Funds plc - Pacific North of South EM All Cap Equity I EUR Accumulating(0P0001N6HJ)

愛爾蘭

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11.476 -0.010 -0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Pacific Capital Partners Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BM8QS764

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N6HJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.050	0.000
股票	97.950	97.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.640	13.031
市帳率	1.083	1.919
市銷率	0.892	1.706
市現率	4.762	7.647
股息收益率	5.344	3.018
5 年盈利增長	12.323	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.110	23.687
金融服務	17.930	22.688
週期性消費	17.100	15.210
工業	9.250	6.962
基本材料	8.380	4.721
能源	7.820	4.140
房地產	5.980	2.351
防禦型消費	5.370	6.841
通訊服務	4.160	10.010
醫療保健	0.900	4.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.79	80.70	-4.38%
台積電	TW0002330008	3.99	1,040.00	+2.97%
台積電	TW0002330008	3.99	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.81	48,100	-1.43%
日月光投控	TW0003711008	2.79	156.50	+1.95%
Emaar properti	AEE000301011	2.74	9.400	-1.05%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	2.10	2.0400	0.00%
Kia Corp	KR7000270009	2.07	97,800	+0.20%
聯發科	TW0002454006	1.99	1,310.00	+3.56%
PZU SA	PLPZU0000011	1.98	43.32	+1.50%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%