PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金 Ins CHF H Acc(0P0001KP9F)

愛爾蘭

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8.200 -0.010 -0.12%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BLNP8X73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KP9F 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF (0P0001KP9F) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.860	38.740	19.880
債券	76.470	103.190	26.720
可換股債券	4.130	4.130	0.000
其他	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	21.288
市帳率	1.103	1.915
市銷率	0.746	2.299
市現率	4.927	236.073
股息收益率	9.682	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.825	57.024
現金	18.867	24.840
政府	8.549	45.215
衍生工具	-5.824	36.840
證券化	0.038	21.554

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.04	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2.53	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.96	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.74	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.62	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1.56	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.55	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1.48	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1.42	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%