PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金 Ins CHF H Acc(0P0001KP9F)

愛爾蘭

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8.150 0.000 0%

08/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BLNP8X73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KP9F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.430	30.610	18.180
債券	82.740	101.500	18.760
可換股債券	4.260	4.260	0.000
其他	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	13.696
市帳率	1.103	1.922
市銷率	0.746	2.404
市現率	4.927	238.345
股息收益率	9.682	7.698
5 年盈利增長	-	14.094

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.622	57.472
政府	17.882	47.954
現金	12.272	26.496
衍生工具	-7.391	37.706
證券化	0.035	21.805

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 305

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	7.35	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.07	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.72	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2.69	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2.03	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.85	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.66	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1.51	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1.51	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1.50	-	-

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上證指數	3,210.11	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	375.10	-4.55	-1.20%
日經225	39,296.00	-325.50	-0.82%
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美元指數期貨	109.020	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.12	-0.12	-0.16%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,694.57	+3.77	+0.14%
銅	4.3347	+0.0207	+0.48%
天然氣	3.693	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,001.38	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.08	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.910	+0.026	+0.08%
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