Mercer Multi-Asset Credit Fund A15 0.4000 GBP Dis(0P0001KEQV)

愛爾蘭

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98.100 -1.170 -1.18%

30/09 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL590J76

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KEQV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.630	8.670	1.040
債券	14.580	14.590	0.010
可換股債券	0.790	0.790	0.000
其他	77.000	81.600	4.600

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	7.489	144.887
政府	8.017	12.021
公司	7.071	12.109
衍生工具	0.139	25.395
證券化	0.154	3.456

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014	-	30.00	-	-
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr	-	10.06	-	-
Collective Investment Schemes - Other Ireland	-	9.92	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016	-	6.79	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016	-	6.57	-	-
Collective Investment Schemes - Cayman Islands	-	6.25	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016	-	6.05	-	-
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016	-	5.88	-	-
Mortgage Backed Securities - United States Of America	-	1.77	-	-
Corporate Bonds - United States Of America	-	0.91	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJ5JRY78	11B	7.44	2.46	-
IE00BJ5JRZ85	11B	7.43	2.44	-
IE00BJ5JS000	11B	7.40	2.41	-
IE00BJ5JRW54	11B	7.47	2.50	-
IE00BJVL8S84	11B	7.39	2.40	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%