Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 A10 0.2200 CHF Hedged(0P0001JS9D)

愛爾蘭

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97.540 -0.010 -0.01%

22/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL4KJM76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 586.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JS9D歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月22日	97.540	97.540	97.540	97.540	-0.01%
2025年1月21日	97.550	97.550	97.550	97.550	0.03%
2025年1月20日	97.520	97.520	97.520	97.520	0.01%
2025年1月17日	97.510	97.510	97.510	97.510	-0.04%
2025年1月16日	97.550	97.550	97.550	97.550	0.10%
2025年1月15日	97.450	97.450	97.450	97.450	0.21%
2025年1月14日	97.250	97.250	97.250	97.250	0.04%
2025年1月13日	97.210	97.210	97.210	97.210	-0.26%
2025年1月9日	97.460	97.460	97.460	97.460	-0.04%
2025年1月8日	97.500	97.500	97.500	97.500	0.00%
2025年1月7日	97.500	97.500	97.500	97.500	-0.01%
2025年1月6日	97.510	97.510	97.510	97.510	0.00%
2025年1月3日	97.510	97.510	97.510	97.510	-0.05%
2025年1月2日	97.560	97.560	97.560	97.560	0.03%
2024年12月31日	97.530	97.530	97.530	97.530	-0.01%
2024年12月30日	97.540	97.540	97.540	97.540	0.04%
2024年12月27日	97.500	97.500	97.500	97.500	0.07%
2024年12月24日	97.430	97.430	97.430	97.430	-0.02%
2024年12月23日	97.450	97.450	97.450	97.450	-0.04%

最高: 97.560

最低: 97.210

差價: 0.350

平均: 97.477

升跌（%）: 0.051

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