Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund A10 0.2200 CHF Hedged(0P0001JS9B)

愛爾蘭

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88.980 -0.460 -0.51%

12/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL4KJJ48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JS9B 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund A10 0.220 (0P0001JS9B) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund A10 0.220 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	22.270	19.340
債券	92.020	92.150	0.130
可換股債券	5.050	5.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.963	35.158
現金	2.732	40.471
政府	1.511	74.361
衍生工具	0.199	100.441
證券化	0.323	13.595
地方政府	0.271	0.324

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 614

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor Credit Corp. 4.45%	-	0.66	-	-
Ares Capital Corporation 2.875%	-	0.60	-	-
Triton Container International Limited / TAL International Container Corpor	-	0.58	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 2.125%	XS2433140113	0.56	-	-
Athene Global Funding 2015-1 1.73%	-	0.55	-	-
A2A S.p.A.	XS2403533263	0.55	-	-
Oracle Corporation 3.6%	-	0.50	-	-
Bank of Ireland Group PLC	XS2311407352	0.50	-	-
AEP Texas Inc 3.95%	-	0.49	-	-
Tencent Holdings Limited 3.595%	-	0.49	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BL4KJL69	1.12B	-6.28	-	-
IE00BL4KJM76	574.81M	-4.75	-	-
IE00BJP4VJ54	707.67M	-25.99	-	-

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.60	+0.95	+0.26%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,003.9	+45.7	+0.10%
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美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.30	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,561.85	-24.65	-0.95%
銅	4.0260	-0.0570	-1.40%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.15	+0.25	+0.36%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2680	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%