Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Acc(0P00013BBI)

愛爾蘭

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43.990 +0.040 +0.08%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKRCMM42

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013BBI 持股

全面的主要持股資訊及 Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI) 的關鍵持股資訊。我們的 Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.150	2.150
股票	95.550	95.550
其他	2.300	2.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.740	11.617
市帳率	1.526	1.707
市銷率	1.914	2.230
市現率	5.932	6.640
股息收益率	3.894	3.697
5 年盈利增長	5.086	11.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.510	40.457
工業	17.330	9.475
房地產	11.830	8.312
醫療保健	10.460	5.977
能源	10.300	6.399
基本材料	8.140	8.817
週期性消費	8.110	6.792
公用事業	3.970	2.297
防禦型消費	3.460	4.991
通訊服務	1.900	6.921

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.47	81.40	-2.28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.70	33.25	-0.45%
Emaar Develop	AEE001901017	5.02	13.950	+1.82%
Arabian pipe	SA0007879378	4.23	121.00	-0.66%
Emaar properti	AEE000301011	3.97	12.700	-1.17%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.93	85.10	-0.82%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.83	32.95	-1.79%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.77	150.20	0.00%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.52	1.280	-1.54%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.42	120.20	-0.17%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.38M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117.64M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund R	40.65M	9.53	15.73	12.91
Charlemagne Magna MENA Fund N	3.57M	9.96	16.14	13.57

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.63	+0.70	+0.92%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%