Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc(0P00015YGX)

愛爾蘭

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33.949 +0.090 +0.26%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKRCML35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YGX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.390	3.390
股票	95.650	95.650
其他	0.960	0.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.580	11.726
市帳率	1.623	1.728
市銷率	2.097	2.264
市現率	6.846	6.794
股息收益率	4.229	3.646
5 年盈利增長	10.305	11.442

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.320	39.967
工業	12.550	9.180
能源	12.540	6.813
房地產	10.680	8.002
醫療保健	9.520	6.481
公用事業	8.380	2.991
週期性消費	8.270	6.421
基本材料	6.000	8.737
防禦型消費	5.290	5.003
通訊服務	2.440	6.856

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8.02	142.00	+0.85%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.49	33.10	-0.60%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5.84	74.00	-0.94%
Emaar Develop	AEE001901017	4.33	11.250	+-1.32%
Emaar properti	AEE000301011	4.07	9.400	-1.05%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.86	129.20	-1.82%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.50	1.380	-0.72%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.49	31.50	-0.63%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3.48	70.50	+2.17%
Valaris Ltd	-	3.19	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%