Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc(0P00016H10)

愛爾蘭

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27.813 +0.030 +0.12%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (IOM) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKRCMK28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016H10 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.560	0.000
股票	98.440	98.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.846	8.519
市帳率	1.338	1.393
市銷率	1.788	1.710
市現率	7.445	7.673
股息收益率	3.210	5.055
5 年盈利增長	8.200	12.372

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.320	36.511
能源	14.830	9.142
科技	12.960	13.516
週期性消費	12.030	7.874
工業	8.750	9.580
基本材料	6.540	5.095
防禦型消費	3.860	6.418
房地產	2.770	7.883
公用事業	2.080	2.885
醫療保健	1.860	4.323

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	149,600.0	-0.13%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	96.71	-1.57%
Alpha Bank	GRS015003007	3.49	1.580	+0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,600.0	+0.10%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	492.40	-0.44%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.84	76.30	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	61,400	-0.16%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.63	25,050.0	+0.60%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.48	72.00	-4.06%

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%